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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 664.00 | 59 889.00 | 2 775.00 | 62 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 664.00 | 59 889.00 | 7 775.00 | 67 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 112.00 | 4 260.00 | 852.00 | 5 112.00 |
BZ Autres créances | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CF Disponibilités | 91 975.00 | | 91 975.00 | 91 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 045.00 | 4 260.00 | 127 785.00 | 132 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 710.00 | 64 149.00 | 135 560.00 | 199 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DH Report à nouveau | 104 431.00 | | | 104 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DL TOTAL (I) | 118 296.00 | | | 118 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 450.00 | | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 560.00 | | | 135 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 933.00 | | 143 933.00 | 143 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 933.00 | | 143 933.00 | 143 933.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 144.00 | | | 144 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 086.00 | | | 143 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 244.00 | 3 645.00 | | 56 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 244.00 | 3 645.00 | | 56 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 736.00 | 11 736.00 | 5 000.00 | 16 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |