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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 526.00 | 1 390.00 | 5 136.00 | 6 526.00 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | 2 340.00 | 976.00 | 3 317.00 |
AP Constructions | 36 617.00 | 34 698.00 | 1 919.00 | 36 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 429.00 | 211 661.00 | 5 768.00 | 217 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 680.00 | 48 196.00 | 2 484.00 | 50 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 981.00 | 298 285.00 | 31 696.00 | 329 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 007.00 | | 76 007.00 | 76 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 011.00 | | 79 011.00 | 79 011.00 |
BZ Autres créances | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CF Disponibilités | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 567.00 | | 184 567.00 | 184 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 548.00 | 298 285.00 | 216 263.00 | 514 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 95 734.00 | 143 858.00 | | 95 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293.00 | -48 125.00 | | 293.00 |
DL TOTAL (I) | 129 566.00 | 129 272.00 | | 129 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 676.00 | 18 704.00 | | 5 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 296.00 | 5 732.00 | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 773.00 | 66 250.00 | | 45 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 132.00 | 35 462.00 | | 22 132.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | 2 399.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 697.00 | 128 546.00 | | 86 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 263.00 | 257 819.00 | | 216 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 493 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 802.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293.00 | 2 340.00 | | 4 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | -2 340.00 | | -2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 403.00 | 519 487.00 | | 509 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 110.00 | 567 612.00 | | 509 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293.00 | -48 125.00 | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 159.00 | | 5 850.00 | 333 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 028.00 | 329 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 028.00 | 304 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 390.00 | | 5 850.00 | 19 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 754.00 | | | 313 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 427.00 | 9 802.00 | 8 944.00 | 297 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 1 045.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 742.00 | 8 757.00 | 8 944.00 | 294 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 539.00 | 1 829.00 | 3 710.00 | 5 539.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 181.00 | 88 181.00 | | 88 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 401.00 | 78 691.00 | 3 710.00 | 82 401.00 |