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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 3 104.00 | 1 880.00 | 1 224.00 | 3 104.00 |
040 Immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 653.00 | 1 880.00 | 5 773.00 | 7 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 67 973.00 | | 67 973.00 | 67 973.00 |
084 Disponibilités | 76 959.00 | | 76 959.00 | 76 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 849.00 | | 145 849.00 | 145 849.00 |
110 Total général Actif | 153 502.00 | 1 880.00 | 151 622.00 | 153 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 124.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 420 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 3 860.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 139.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 617.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 1 649.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11.00 | 9 265.00 | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 208.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 578.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 704.00 | 22 179.00 | | 15 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | 1 947.00 | | 120.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 229.00 | | | 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 473.00 | | |
252 Charges sociales | 707.00 | 961.00 | | 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | 6 175.00 | | 375.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 311.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 911.00 | 38 834.00 | | 16 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 900.00 | -29 569.00 | | -16 900.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | 1 022.00 | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | | 433 800.00 | | |
294 Charges financières | 145.00 | 6 327.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 284.00 | 281 961.00 | | 5 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 178.00 | 116 965.00 | | -22 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 171 353.00 | | | 171 353.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 332.00 | | | 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 840.00 | | | 363 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 358 893.00 | | | 358 893.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 273 879.00 | | | 273 879.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 146 573.00 | | | 146 573.00 |