| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 758.00 | 15 960.00 | 21 798.00 | 37 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 958.00 | 15 960.00 | 21 998.00 | 37 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
BZ Autres créances | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CF Disponibilités | 341 934.00 | | 341 934.00 | 341 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 096.00 | | 378 096.00 | 378 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 054.00 | 15 960.00 | 400 094.00 | 416 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 225 935.00 | 222 720.00 | | 225 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611.00 | 3 216.00 | | 1 611.00 |
DL TOTAL (I) | 236 016.00 | 234 405.00 | | 236 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 996.00 | 118 119.00 | | 107 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 600.00 | 10 000.00 | | 39 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 840.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 766.00 | 6 153.00 | | 12 766.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 078.00 | 138 112.00 | | 164 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 094.00 | 372 518.00 | | 400 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 078.00 | 138 112.00 | | 164 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 561.00 | | 166 561.00 | 166 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 561.00 | | 166 561.00 | 166 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 314.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 692.00 | 24 849.00 | | 23 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 567.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 562.00 | 203 697.00 | | 166 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 952.00 | 200 481.00 | | 164 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611.00 | 3 216.00 | | 1 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 611.00 | | 2 348.00 | 35 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 411.00 | | 2 348.00 | 35 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 681.00 | 6 279.00 | | 9 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 681.00 | 6 279.00 | | 9 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VI Groupe et associés | 107 996.00 | 107 996.00 | | 107 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 362.00 | 36 162.00 | 200.00 | 36 362.00 |
VW T.V.A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 478.00 | 124 478.00 | | 124 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | 3 200.00 | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 14 741.00 | 24 569.00 | | 14 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 952.00 | 927.00 | | 952.00 |
YT Sous‐traitance | 95 864.00 | 120 776.00 | | 95 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 473.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 540.00 | 473.00 | | 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 112.00 | 42 696.00 | | 29 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 386.00 | 26 070.00 | | 22 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 157.00 | 149 471.00 | | 114 157.00 |