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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 224 966.00 | 756 492.00 | 468 474.00 | 1 224 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 016.00 | 756 492.00 | 468 524.00 | 1 225 016.00 |
BZ Autres créances | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
CF Disponibilités | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 676.00 | 756 492.00 | 511 184.00 | 1 267 676.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -664 984.00 | -620 705.00 | | -664 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 207.00 | -44 280.00 | | -60 207.00 |
DL TOTAL (I) | -724 666.00 | -664 459.00 | | -724 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 159 596.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 555.00 | | 2 828.00 |
EA Autres dettes | 1 233 002.00 | 1 162 556.00 | | 1 233 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 851.00 | 1 324 707.00 | | 1 235 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 184.00 | 660 248.00 | | 511 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 735.00 | 299 934.00 | | 218 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 942.00 | 344 214.00 | | 278 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 207.00 | -44 280.00 | | -60 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 594.00 | 102 793.00 | 331 895.00 | 985 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985 594.00 | 102 793.00 | 331 895.00 | 985 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 002.00 | 1 233 002.00 | | 1 233 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 851.00 | 1 235 851.00 | | 1 235 851.00 |