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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 609.00 | 122 809.00 | 48 799.00 | 171 609.00 |
040 Immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 908.00 | 122 809.00 | 51 098.00 | 173 908.00 |
060 Stock marchandises | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
072 Créances – Autres | 185 086.00 | | 185 086.00 | 185 086.00 |
084 Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 602.00 | | 199 602.00 | 199 602.00 |
110 Total général Actif | 373 509.00 | 122 809.00 | 250 700.00 | 373 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 727.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 647.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 621 586.00 | | | 621 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
230 Autres produits | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 320.00 | | | 642 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 343.00 | | | 274 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
242 Autres charges externes. | 92 080.00 | | | 92 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 996.00 | | | 226 996.00 |
252 Charges sociales | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
262 Autres charges | 785.00 | | | 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 093.00 | | | 661 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 773.00 | | | -18 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -539.00 | | | -539.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 717.00 | | | -19 717.00 |