| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 216 852.00 | 54 213.00 | 162 639.00 | 216 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 438.00 | 14 270.00 | 168.00 | 14 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 282 184.00 | | 1 282 184.00 | 1 282 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 337.00 | 343 345.00 | 4 140 991.00 | 4 484 337.00 |
BZ Autres créances | 720 466.00 | | 720 466.00 | 720 466.00 |
CF Disponibilités | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 520.00 | | 736 520.00 | 736 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 857.00 | 343 345.00 | 4 877 511.00 | 5 220 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 282 184.00 | | | 1 282 184.00 |
CU Autres participations | 2 897 000.00 | 201 000.00 | 2 696 000.00 | 2 897 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 760 000.00 | | | 3 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 043 264.00 | | | 2 043 264.00 |
DH Report à nouveau | -1 614 450.00 | | | -1 614 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200 802.00 | | | 4 200 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 116.00 | | | 669 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 708.00 | | | 676 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 511.00 | | | 4 877 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 708.00 | | | 676 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 700.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 747.00 | | | -8 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 039.00 | | | 167 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 050.00 | | | 155 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 905 266.00 | | | 4 905 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 929.00 | 4 179 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 929.00 | 4 484 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 853.00 | | | 216 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600 114.00 | | | 4 600 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 636.00 | 22 709.00 | | 119 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 529.00 | 21 685.00 | | 32 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 496.00 | 1 024.00 | | 43 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 282 184.00 | 1 282 184.00 | | 1 282 184.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VC Groupe et associés | 674 769.00 | 674 769.00 | | 674 769.00 |
VI Groupe et associés | 669 116.00 | 669 116.00 | | 669 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 651.00 | 2 002 651.00 | | 2 002 651.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 709.00 | 676 709.00 | | 676 709.00 |