| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 556.00 | | 57 556.00 | 57 556.00 |
CU Autres participations | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
DH Report à nouveau | -5 381.00 | -4 621.00 | | -5 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417.00 | -760.00 | | -1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 20 187.00 | 21 604.00 | | 20 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 705.00 | 56 107.00 | | 36 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 630.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 370.00 | 56 767.00 | | 37 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 556.00 | 78 371.00 | | 57 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665.00 | 56 767.00 | | 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107.00 | 100.00 | | 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524.00 | 860.00 | | 1 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 417.00 | -760.00 | | -1 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 020.00 | | 858.00 | 31 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 020.00 | | 858.00 | 31 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 370.00 | 665.00 | 36 705.00 | 37 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | 18.00 | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 681.00 | 804.00 | | 681.00 |
ST Autres comptes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | | -750.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126.00 | -732.00 | | 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801.00 | 924.00 | | 801.00 |