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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 467.00 | 14 836.00 | 9 632.00 | 24 467.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 62 467.00 | 14 836.00 | 47 632.00 | 62 467.00 |
060 Stock marchandises | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
072 Créances – Autres | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
084 Disponibilités | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 688.00 | | 55 688.00 | 55 688.00 |
110 Total général Actif | 118 155.00 | 14 836.00 | 103 319.00 | 118 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 210.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 518.00 | 109 398.00 | | 101 518.00 |
230 Autres produits | 222.00 | 3 618.00 | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 740.00 | 113 017.00 | | 101 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 632.00 | 69 965.00 | | 52 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 171.00 | -24 066.00 | | 4 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 627.00 | 724.00 | | 627.00 |
242 Autres charges externes. | 23 869.00 | 20 124.00 | | 23 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | 347.00 | | 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 020.00 | 11 273.00 | | 13 020.00 |
252 Charges sociales | 1 475.00 | 1 084.00 | | 1 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 024.00 | 2 464.00 | | 3 024.00 |
262 Autres charges | 2 336.00 | 4 180.00 | | 2 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 523.00 | 86 095.00 | | 101 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 217.00 | 26 922.00 | | 217.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 24.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 620.00 | 527.00 | | 1 620.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 334.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 3 982.00 | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45.00 | 23 156.00 | | 45.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 144.00 | | | 14 144.00 |