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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 688.00 | 97 688.00 | | 97 688.00 |
AH Fonds commercial | 4 426 029.00 | | 4 426 029.00 | 4 426 029.00 |
AN Terrains | 278 587.00 | | 278 587.00 | 278 587.00 |
AP Constructions | 3 409 352.00 | 2 503 729.00 | 905 623.00 | 3 409 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 940 710.00 | 7 511 849.00 | 1 428 861.00 | 8 940 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 370 898.00 | 24 972 620.00 | 4 398 278.00 | 29 370 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 530 869.00 | 35 093 491.00 | 11 437 378.00 | 46 530 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 362.00 | | 1 774 363.00 | 1 774 362.00 |
BZ Autres créances | 38 615 628.00 | | 38 615 628.00 | 38 615 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 389 991.00 | | 40 389 991.00 | 40 389 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 920 860.00 | 35 093 491.00 | 51 827 369.00 | 86 920 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 185 365.00 | 14 185 365.00 | | 14 185 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 954 021.00 | 845 504.00 | | 954 021.00 |
DG Autres réserves | 18 341 756.00 | 18 341 756.00 | | 18 341 756.00 |
DH Report à nouveau | 13 695 627.00 | 11 633 804.00 | | 13 695 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 537.00 | 2 170 343.00 | | 1 400 537.00 |
DK Provisions réglementées | 2 901 259.00 | 3 205 701.00 | | 2 901 259.00 |
DL TOTAL (I) | 51 478 566.00 | 50 382 472.00 | | 51 478 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 675.00 | 19 081.00 | | 27 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 128.00 | 768 629.00 | | 321 128.00 |
EA Autres dettes | | 13 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 803.00 | 800 790.00 | | 348 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 827 369.00 | 51 183 262.00 | | 51 827 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 920 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 920 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 451 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 744 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 358.00 | 2 233 054.00 | | 439 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 151.00 | 588 600.00 | | 123 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 207.00 | 1 644 455.00 | | 316 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 439.00 | 1 101 215.00 | | 660 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 763.00 | 5 509 273.00 | | 3 691 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 226.00 | 3 338 930.00 | | 2 291 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 537.00 | 2 170 343.00 | | 1 400 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 144 000.00 | | 23 000.00 | 42 144 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -169 000.00 | 41 998 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -169 000.00 | 41 998 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 144 000.00 | | 23 000.00 | 42 144 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 205 700.00 | 121 241.00 | 425 683.00 | 3 205 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 205 700.00 | 121 241.00 | 425 683.00 | 3 205 700.00 |