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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 381.00 | 20 678.00 | 4 702.00 | 25 381.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 686.00 | 20 954.00 | 4 732.00 | 25 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
072 Créances – Autres | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
084 Disponibilités | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 749.00 | | 72 749.00 | 72 749.00 |
110 Total général Actif | 98 435.00 | 20 954.00 | 77 481.00 | 98 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 076.00 | 220 418.00 | | 124 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 450.00 | | |
230 Autres produits | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 790.00 | 220 868.00 | | 125 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 528.00 | 43 947.00 | | 52 528.00 |
242 Autres charges externes. | 61 567.00 | 91 487.00 | | 61 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | 5 606.00 | | 3 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 655.00 | 53 190.00 | | 48 655.00 |
252 Charges sociales | 19 168.00 | 17 937.00 | | 19 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 750.00 | 3 865.00 | | 1 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 411.00 | 216 032.00 | | 187 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 621.00 | 4 836.00 | | -61 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 44.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | 565.00 | | 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 680.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -61 944.00 | 3 635.00 | | -61 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 339.00 | | | 17 339.00 |