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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 8 792 000.00 | | 8 792 000.00 | 8 792 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 792 000.00 | | 8 792 000.00 | 8 792 000.00 |
072 Créances – Autres | 69 971.00 | | 69 971.00 | 69 971.00 |
084 Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 322.00 | | 70 322.00 | 70 322.00 |
110 Total général Actif | 8 862 322.00 | | 8 862 322.00 | 8 862 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 792 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 646.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 854 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 061.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 862 322.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 792 000.00 | | 8 792 000.00 | 8 792 000.00 |
BZ Autres créances | 71 664.00 | | 71 664.00 | 71 664.00 |
CF Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 477.00 | | 72 477.00 | 72 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 864 477.00 | | 8 864 477.00 | 8 864 477.00 |
CU Autres participations | 8 792 000.00 | | 8 792 000.00 | 8 792 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 659.00 | 1 736.00 | | 1 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 659.00 | 1 736.00 | | 1 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 659.00 | -1 736.00 | | -1 659.00 |
280 Produits financiers | 4 123.00 | 3 136.00 | | 4 123.00 |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 210.00 | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 779.00 | 1 189.00 | | 1 779.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 792 100.00 | 8 792 100.00 | | 8 792 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 425.00 | 9 646.00 | | 11 425.00 |
DG Autres réserves | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466.00 | 1 779.00 | | 1 466.00 |
DL TOTAL (I) | 8 856 396.00 | 8 854 930.00 | | 8 856 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183.00 | 3 897.00 | | 4 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 061.00 | | 3 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | 434.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 082.00 | 7 392.00 | | 8 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 864 477.00 | 8 862 322.00 | | 8 864 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 399.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616.00 | 4 123.00 | | 3 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150.00 | 2 344.00 | | 2 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466.00 | 1 779.00 | | 1 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 792 000.00 | | | 8 792 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 792 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 792 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 792 000.00 | | | 8 792 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VC Groupe et associés | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
VI Groupe et associés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |