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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 840.00 | | 1 450 840.00 | 1 450 840.00 |
BZ Autres créances | 66 986.00 | | 66 986.00 | 66 986.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 473.00 | | 67 473.00 | 67 473.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 180.00 | | 1 533 180.00 | 1 533 180.00 |
CU Autres participations | 1 450 700.00 | | 1 450 700.00 | 1 450 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
DG Autres réserves | 411 484.00 | | | 411 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 208.00 | | | 79 208.00 |
DL TOTAL (I) | 842 349.00 | | | 842 349.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 351 783.00 | | | 351 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 517.00 | | | 333 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 830.00 | | | 690 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 180.00 | | | 1 533 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 407.00 | | | 453 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 619.00 | | | -1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 168.00 | | | 107 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 208.00 | | | 79 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 840.00 | | | 1 450 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 840.00 | | | 1 450 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 351 783.00 | 114 360.00 | 237 423.00 | 351 783.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 321 541.00 | 321 541.00 | | 321 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 830.00 | 453 407.00 | 237 423.00 | 690 830.00 |