| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 842 628.00 | 80 537.00 | 3 762 090.00 | 3 842 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 842 628.00 | 80 537.00 | 3 762 090.00 | 3 842 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 819.00 | | 142 819.00 | 142 819.00 |
BZ Autres créances | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
CF Disponibilités | 398 996.00 | | 398 996.00 | 398 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 255.00 | | 601 255.00 | 601 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 883.00 | 80 537.00 | 4 363 346.00 | 4 443 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -43 605.00 | -14 306.00 | | -43 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 019.00 | -29 299.00 | | -38 019.00 |
DK Provisions réglementées | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
DL TOTAL (I) | -10 633.00 | -43 105.00 | | -10 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149 038.00 | | | 3 149 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 682.00 | 247 145.00 | | 890 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 294.00 | 394 996.00 | | 261 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 586.00 | 2 872.00 | | 4 586.00 |
EA Autres dettes | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 980.00 | 645 012.00 | | 4 373 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 346.00 | 601 907.00 | | 4 363 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -27 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -80 537.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -91 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -19 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -19 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -70 490.00 | | | -70 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -70 490.00 | | | -70 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704 901.00 | | | -704 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 819.00 | | | 142 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 838.00 | 29 299.00 | | 180 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 019.00 | -29 299.00 | | -38 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 492.00 | | 3 842 628.00 | 503 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 492.00 | 3 842 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 492.00 | 3 842 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 492.00 | | 3 842 628.00 | 503 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 082.00 | | | 537 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 294.00 | 261 294.00 | | 261 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 380.00 | 68 380.00 | | 68 380.00 |
UX Autres créances clients | 142 819.00 | 142 819.00 | | 142 819.00 |
VB T. V. A. | 53 323.00 | 53 323.00 | | 53 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 493 286.00 | 215 254.00 | 1 332 907.00 | 3 493 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 260.00 | 202 260.00 | | 202 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 980.00 | 558 865.00 | 1 332 907.00 | 4 373 980.00 |