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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 633.00 | 43 094.00 | 75 539.00 | 118 633.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 133.00 | 44 594.00 | 83 539.00 | 128 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
060 Stock marchandises | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 144.00 | 366.00 | 14 778.00 | 15 144.00 |
072 Créances – Autres | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
084 Disponibilités | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 478.00 | 366.00 | 76 113.00 | 76 478.00 |
110 Total général Actif | 204 611.00 | 44 960.00 | 159 651.00 | 204 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 081.00 | | | 94 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
230 Autres produits | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 687.00 | | | 98 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 173.00 | | | -2 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 102.00 | | | -10 102.00 |
242 Autres charges externes. | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 021.00 | | | -6 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
256 Dotations aux provisions | 366.00 | | | 366.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 382.00 | | | 103 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 366.00 | | | 366.00 |