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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 860.00 | | 250 860.00 | 250 860.00 |
BZ Autres créances | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 919.00 | | 252 919.00 | 252 919.00 |
CU Autres participations | 250 860.00 | | 250 860.00 | 250 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 130 023.00 | 92 805.00 | | 130 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 301.00 | 37 218.00 | | 17 301.00 |
DL TOTAL (I) | 148 425.00 | 131 123.00 | | 148 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 528.00 | 34 728.00 | | 45 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 278.00 | | 2 518.00 |
EA Autres dettes | 56 448.00 | 84 433.00 | | 56 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 494.00 | 121 440.00 | | 104 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 919.00 | 252 564.00 | | 252 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 494.00 | | | 104 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 120.00 | 40 680.00 | | 27 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 818.00 | 3 461.00 | | 9 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 301.00 | 37 218.00 | | 17 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 860.00 | | | 250 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 860.00 | | | 250 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
VI Groupe et associés | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 494.00 | 104 494.00 | | 104 494.00 |