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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 118.00 | | 746 118.00 | 746 118.00 |
BZ Autres créances | 999 556.00 | | 999 556.00 | 999 556.00 |
CF Disponibilités | 173 905.00 | | 173 905.00 | 173 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 579.00 | | 1 919 579.00 | 1 919 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 579.00 | | 1 919 579.00 | 1 919 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 50 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 474.00 | -16 900.00 | | -30 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 796.00 | -13 574.00 | | 92 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 321.00 | 19 526.00 | | 1 012 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 201.00 | | | 186 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 5 900.00 | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 996.00 | 50 379.00 | | 711 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 257.00 | 56 279.00 | | 907 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 579.00 | 75 805.00 | | 1 919 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 257.00 | 56 279.00 | | 907 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 762 913.00 | | 3 762 913.00 | 3 762 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 913.00 | | 3 762 913.00 | 3 762 913.00 |
FQ Autres produits | | | 416 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 806 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 907.00 | |
GE Autres charges | | | 263 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 074.00 | 198 884.00 | | 4 179 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 278.00 | 212 459.00 | | 4 086 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 796.00 | -13 574.00 | | 92 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 164.00 | 218 164.00 | | 218 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 730.00 | 308 730.00 | | 308 730.00 |
UX Autres créances clients | 746 118.00 | 746 118.00 | | 746 118.00 |
VC Groupe et associés | 999 556.00 | 999 556.00 | | 999 556.00 |
VI Groupe et associés | 186 201.00 | 186 201.00 | | 186 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 674.00 | 1 745 674.00 | | 1 745 674.00 |
VW T.V.A. | 135 293.00 | 135 293.00 | | 135 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 257.00 | 907 257.00 | | 907 257.00 |