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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 208.00 | 10 346.00 | 7 862.00 | 18 208.00 |
040 Immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 714.00 | 10 346.00 | 60 368.00 | 70 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
072 Créances – Autres | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
084 Disponibilités | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
110 Total général Actif | 111 249.00 | 10 346.00 | 100 903.00 | 111 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 588.00 | | | 111 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 588.00 | | | 111 588.00 |
242 Autres charges externes. | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -3 164.00 | | | -3 164.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 439.00 | | | 72 439.00 |
252 Charges sociales | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 149.00 | | | 124 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 562.00 | | | -12 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 714.00 | | | 70 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 059.00 | | | 3 059.00 |