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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 217 418.00 | | 217 418.00 | 217 418.00 |
CF Disponibilités | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 841.00 | | 275 841.00 | 275 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 841.00 | | 376 841.00 | 376 841.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 151 783.00 | 84 474.00 | | 151 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 057.00 | 67 309.00 | | 109 057.00 |
DL TOTAL (I) | 371 940.00 | 262 883.00 | | 371 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 27 626.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 3 600.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794.00 | 89.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900.00 | 31 315.00 | | 4 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 841.00 | 294 198.00 | | 376 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 356.00 | 71 852.00 | | 112 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299.00 | 4 543.00 | | 3 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 057.00 | 67 309.00 | | 109 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 758.00 | 219 758.00 | | 219 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 758.00 | 219 758.00 | | 219 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |