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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 478.00 | 5 059.00 | 16 419.00 | 21 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 140.00 | 35 606.00 | 36 534.00 | 72 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 579.00 | 40 665.00 | 58 914.00 | 99 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 382.00 | | 279 382.00 | 279 382.00 |
BZ Autres créances | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
CF Disponibilités | 79 027.00 | | 79 027.00 | 79 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 429.00 | | 402 429.00 | 402 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 008.00 | 40 665.00 | 461 343.00 | 502 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 101.00 | | | 132 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 436.00 | | | 100 436.00 |
DL TOTAL (I) | 243 537.00 | | | 243 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 157.00 | | | 93 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 805.00 | | | 217 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 343.00 | | | 461 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 810.00 | | | 184 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 004.00 | | 11 575.00 | 88 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 043.00 | | 11 575.00 | 82 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 617.00 | 23 049.00 | | 17 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 617.00 | 23 049.00 | | 17 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 157.00 | 93 157.00 | | 93 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 279 382.00 | 279 382.00 | | 279 382.00 |
VB T. V. A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 998.00 | 17 003.00 | 32 995.00 | 49 998.00 |
VI Groupe et associés | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 001.00 | 314 040.00 | 5 961.00 | 320 001.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 805.00 | 184 810.00 | 32 995.00 | 217 805.00 |