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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 11 054.00 | 1 746.00 | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 183 690.00 | | 183 690.00 | 183 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 058.00 | 67 075.00 | 3 983.00 | 71 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 226.00 | 42 784.00 | 21 442.00 | 64 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 711.00 | 120 912.00 | 217 799.00 | 338 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
BZ Autres créances | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CF Disponibilités | 201 663.00 | | 201 663.00 | 201 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 155.00 | | 312 155.00 | 312 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 866.00 | 120 912.00 | 529 954.00 | 650 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 613.00 | | | 85 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 784.00 | | | 113 784.00 |
DL TOTAL (I) | 410 397.00 | | | 410 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 557.00 | | | 119 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 954.00 | | | 529 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 557.00 | | | 119 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310 078.00 | 449 690.00 | 759 768.00 | 310 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 078.00 | 449 690.00 | 759 768.00 | 310 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 096.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 044.00 | | | 763 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 260.00 | | | 649 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 784.00 | | | 113 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 308.00 | | 12 963.00 | 330 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 560.00 | | 338 711.00 | 4 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | 196 490.00 | 4 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 250.00 | | 12 800.00 | 188 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 284.00 | | | 135 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 775.00 | | 163.00 | 6 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 816.00 | 17 096.00 | | 103 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 816.00 | 6 042.00 | | 103 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
UX Autres créances clients | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 032.00 | 64 094.00 | 6 938.00 | 71 032.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 557.00 | 119 557.00 | | 119 557.00 |