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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 3 796 366.00 | | 3 796 366.00 | 3 796 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 327 238.00 | | 4 327 238.00 | 4 327 238.00 |
BZ Autres créances | 688 197.00 | | 688 197.00 | 688 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 811 802.00 | | 8 811 802.00 | 8 811 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 811 802.00 | | 8 811 802.00 | 8 811 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 242.00 | | | 141 242.00 |
DL TOTAL (I) | 151 242.00 | | | 151 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 671.00 | | | 2 166 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 709.00 | | | 2 115 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 160.00 | | | 780 160.00 |
EA Autres dettes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 545 854.00 | | | 3 545 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 660 560.00 | | | 8 660 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 811 802.00 | | | 8 811 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 660 560.00 | | | 8 660 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 189 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 189 983.00 | |
FM Production stockée | | | 3 796 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 986 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 706 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 710 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 927.00 | | | 54 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 986 350.00 | | | 11 986 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 845 107.00 | | | 11 845 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 242.00 | | | 141 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 709.00 | 2 115 709.00 | | 2 115 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 160.00 | 780 160.00 | | 780 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 545 854.00 | 3 545 854.00 | | 3 545 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 327 238.00 | 4 327 238.00 | | 4 327 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166 671.00 | 2 166 671.00 | | 2 166 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 197.00 | 688 197.00 | | 688 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 015 436.00 | 5 015 436.00 | | 5 015 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 660 560.00 | 8 660 560.00 | | 8 660 560.00 |