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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 744 071.00 | 744 071.00 | | 744 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 046.00 | 98 046.00 | | 98 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 032.00 | 341 305.00 | 76 727.00 | 418 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 010.00 | 1 183 422.00 | 81 588.00 | 1 265 010.00 |
BZ Autres créances | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 164 281.00 | | 164 281.00 | 164 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 940.00 | | 198 940.00 | 198 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 950.00 | 1 183 422.00 | 280 528.00 | 1 463 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 039.00 | 181 964.00 | | 192 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567.00 | 10 075.00 | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 201 991.00 | 200 424.00 | | 201 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 354.00 | 79 311.00 | | 57 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 914.00 | 7 006.00 | | 6 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | 4 677.00 | | 3 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 261.00 | 7 629.00 | | 10 261.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 457.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 537.00 | 99 080.00 | | 78 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 528.00 | 299 503.00 | | 280 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 537.00 | 99 080.00 | | 78 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 560.00 | | 14 450.00 | 1 250 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 699.00 | | 14 450.00 | 1 245 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 499.00 | 33 923.00 | | 1 149 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 499.00 | 33 923.00 | | 1 149 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
VI Groupe et associés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |