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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CF Disponibilités | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 340.00 | 212 340.00 | | 212 340.00 |
DH Report à nouveau | -683 860.00 | -670 559.00 | | -683 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 452.00 | -13 302.00 | | -3 452.00 |
DL TOTAL (I) | -364 970.00 | -361 518.00 | | -364 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 505.00 | 194 505.00 | | 246 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 398.00 | 49 301.00 | | 18 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | 1 533.00 | | 362.00 |
EA Autres dettes | 128 392.00 | 135 300.00 | | 128 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 656.00 | 380 638.00 | | 393 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 686.00 | 19 120.00 | | 28 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 656.00 | 380 638.00 | | 393 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 505.00 | | | 246 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | 43.00 | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | 339.00 | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 670.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | -3 613.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789.00 | 703.00 | | 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240.00 | 14 005.00 | | 4 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 452.00 | -13 302.00 | | -3 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 392.00 | 128 392.00 | | 128 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VC Groupe et associés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VI Groupe et associés | 246 505.00 | 246 505.00 | | 246 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 656.00 | 393 656.00 | | 393 656.00 |