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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 309.00 | 151 121.00 | 1 187.00 | 152 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 886.00 | 151 121.00 | 19 765.00 | 170 886.00 |
BT Marchandises | 242 471.00 | | 242 471.00 | 242 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 506.00 | | 253 506.00 | 253 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 392.00 | 151 121.00 | 273 271.00 | 424 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 842.00 | 120 035.00 | | 122 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 295.00 | 2 807.00 | | 13 295.00 |
DL TOTAL (I) | 158 138.00 | 144 843.00 | | 158 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 624.00 | 37 209.00 | | 18 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 502.00 | 49 135.00 | | 45 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 419.00 | 35 282.00 | | 23 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 587.00 | 19 804.00 | | 27 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 133.00 | 141 430.00 | | 115 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 271.00 | 286 273.00 | | 273 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 561 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 561 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | -533.00 | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 165.00 | 549 258.00 | | 563 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 870.00 | 546 452.00 | | 549 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 295.00 | 2 807.00 | | 13 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 817.00 | 304.00 | | 150 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 817.00 | 304.00 | | 150 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 988.00 | 9 148.00 | 8 840.00 | 17 988.00 |
VI Groupe et associés | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 182.00 | 2 534.00 | 5 648.00 | 8 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 133.00 | 106 293.00 | 8 840.00 | 115 133.00 |