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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
AN Terrains | 24 389.00 | 23 571.00 | 818.00 | 24 389.00 |
AP Constructions | 61 186.00 | 56 897.00 | 4 290.00 | 61 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 283.00 | 171 558.00 | 8 725.00 | 180 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 847.00 | 146 280.00 | 61 567.00 | 207 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 535.00 | 403 315.00 | 123 220.00 | 526 535.00 |
BP En cours de production de services | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
BT Marchandises | 224 924.00 | 15 223.00 | 209 701.00 | 224 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 478.00 | 93 583.00 | 258 894.00 | 352 478.00 |
BZ Autres créances | 265 797.00 | | 265 797.00 | 265 797.00 |
CF Disponibilités | 195 226.00 | | 195 226.00 | 195 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 838.00 | 108 806.00 | 959 032.00 | 1 067 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 373.00 | 512 122.00 | 1 082 251.00 | 1 594 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 544.00 | | | 100 544.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 680.00 | | | 160 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 475 270.00 | | | 475 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 054.00 | | | 138 054.00 |
DL TOTAL (I) | 822 024.00 | | | 822 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 374.00 | | | 143 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 417.00 | | | 108 417.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 228.00 | | | 260 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 251.00 | | | 1 082 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 252.00 | | | 252 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 166.00 | 7 353.00 | 908 519.00 | 901 166.00 |
FG Production vendue services | 730 656.00 | 24 774.00 | 755 429.00 | 730 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 822.00 | 32 126.00 | 1 663 948.00 | 1 631 822.00 |
FM Production stockée | | | 5 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 796.00 | | | 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 121.00 | | | 1 823 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 068.00 | | | 1 685 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 054.00 | | | 138 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 321.00 | 18 995.00 | | 384 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 311.00 | 18 995.00 | | 379 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 748.00 | 15 223.00 | 16 748.00 | 16 748.00 |
6T Sur comptes clients | 87 850.00 | 93 583.00 | 87 850.00 | 87 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 598.00 | 108 806.00 | 104 598.00 | 104 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 598.00 | 108 806.00 | 104 598.00 | 104 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 374.00 | 143 374.00 | | 143 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
UX Autres créances clients | 251 934.00 | 251 934.00 | | 251 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 544.00 | | 100 544.00 | 100 544.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 926.00 | 261 926.00 | | 261 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 905.00 | 528 785.00 | 139 121.00 | 667 905.00 |
VW T.V.A. | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 252.00 | 252 252.00 | | 252 252.00 |