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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 155.00 | 5 787.00 | 659 368.00 | 665 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
BZ Autres créances | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CF Disponibilités | 134 175.00 | | 134 175.00 | 134 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 838.00 | | 199 838.00 | 199 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 993.00 | 5 787.00 | 859 206.00 | 864 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 659 368.00 | | 659 368.00 | 659 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 212 597.00 | 204 240.00 | | 212 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 446.00 | 8 356.00 | | 14 446.00 |
DL TOTAL (I) | 341 443.00 | 326 997.00 | | 341 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 837.00 | 22 475.00 | | 7 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 604.00 | 8 199.00 | | 7 604.00 |
EA Autres dettes | 502 322.00 | 406 623.00 | | 502 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 764.00 | 441 111.00 | | 517 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 206.00 | 768 108.00 | | 859 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 191 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 983.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 3 250.00 | | 5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 983.00 | 129 068.00 | | 191 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 537.00 | 120 712.00 | | 177 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 446.00 | 8 356.00 | | 14 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 155.00 | | | 665 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 368.00 | | | 659 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 322.00 | 502 322.00 | | 502 322.00 |
UX Autres créances clients | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 764.00 | 517 764.00 | | 517 764.00 |