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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 966.00 | 24 036.00 | 1 930.00 | 25 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 547.00 | 27 171.00 | 19 377.00 | 46 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BZ Autres créances | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 313.00 | | 55 313.00 | 55 313.00 |
CF Disponibilités | 102 446.00 | | 102 446.00 | 102 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 113.00 | | 183 113.00 | 183 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 661.00 | 27 171.00 | 202 490.00 | 229 661.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 94 387.00 | 129 715.00 | | 94 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 093.00 | -24 329.00 | | 41 093.00 |
DL TOTAL (I) | 156 463.00 | 126 370.00 | | 156 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 981.00 | 2 009.00 | | 5 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 194.00 | 19 297.00 | | 30 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 454.00 | 6 079.00 | | 8 454.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 027.00 | 63 150.00 | | 46 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 490.00 | 189 519.00 | | 202 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 791.00 | | 121 791.00 | 121 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 791.00 | | 121 791.00 | 121 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 753.00 | | | 58 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 2 251.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 587.00 | 3 399.00 | | 18 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 167.00 | -3 399.00 | | 40 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 567.00 | 94 938.00 | | 180 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 474.00 | 119 267.00 | | 139 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 093.00 | -24 329.00 | | 41 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 941.00 | | 1 935.00 | 88 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 329.00 | 46 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 329.00 | 28 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 984.00 | | 1 935.00 | 70 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 535.00 | 3 010.00 | 26 375.00 | 50 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 025.00 | 3 010.00 | 26 375.00 | 50 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UX Autres créances clients | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VI Groupe et associés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 916.00 | 25 354.00 | 562.00 | 25 916.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |