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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 3 435 726.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 3 435 726.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 3 435 726.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 240 000.00 | 1 083 240 000.00 | | 1 083 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 156 890.00 | 273 156 890.00 | | 273 156 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 530 394.00 | 15 024 000.00 | | 20 530 394.00 |
DG Autres réserves | 688 757 909.00 | 688 757 909.00 | | 688 757 909.00 |
DH Report à nouveau | | -2 945 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 603 445.00 | 110 127 876.00 | | 84 603 445.00 |
DK Provisions réglementées | 6 535 849.00 | 4 886 894.00 | | 6 535 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 342 671.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 342 671.00 | | | 342 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 671.00 | 342 671.00 | | 342 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 477.00 | 4.00 | | 15 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 394 450.00 | 360 450 800.00 | | 315 394 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 270.00 | 5 511.00 | | 8 270.00 |
EA Autres dettes | 58 776 592.00 | | | 58 776 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 194 790.00 | 360 456 315.00 | | 374 194 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 147 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 961 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 129 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 263 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 252 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 648 955.00 | 1 648 955.00 | | 1 648 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648 955.00 | 1 648 955.00 | | 1 648 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 648 955.00 | -1 648 955.00 | | -1 648 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 129 726.00 | 113 833 440.00 | | 88 129 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 281.00 | 3 705 564.00 | | 3 526 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 603 445.00 | 110 127 876.00 | | 84 603 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 886 894.00 | 1 648 955.00 | | 4 886 894.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 671.00 | | | 342 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 397 235.00 | | 4 961 509.00 | 8 397 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 626 800.00 | 1 648 955.00 | 4 961 509.00 | 13 626 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 648 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 394 450.00 | 45 394 450.00 | 270 000 000.00 | 315 394 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VI Groupe et associés | 58 776 592.00 | 58 776 592.00 | | 58 776 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 194 790.00 | 104 194 790.00 | 270 000 000.00 | 374 194 790.00 |