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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 883.00 | 53 550.00 | 7 333.00 | 60 883.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 933.00 | 53 550.00 | 62 383.00 | 115 933.00 |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
072 Créances – Autres | 62 773.00 | | 62 773.00 | 62 773.00 |
084 Disponibilités | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 882.00 | | 89 882.00 | 89 882.00 |
110 Total général Actif | 205 815.00 | 53 550.00 | 152 265.00 | 205 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 729.00 | 75 773.00 | | 68 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 796.00 | 42 294.00 | | 46 796.00 |
230 Autres produits | 611.00 | 45.00 | | 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 135.00 | 118 112.00 | | 116 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 661.00 | 51 000.00 | | 43 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | 1 550.00 | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | 4.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 25 937.00 | 24 946.00 | | 25 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | -368.00 | | 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 254.00 | 19 954.00 | | 22 254.00 |
252 Charges sociales | 3 163.00 | 3 002.00 | | 3 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 521.00 | 5 036.00 | | 4 521.00 |
262 Autres charges | 3 327.00 | 3 095.00 | | 3 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 452.00 | 108 219.00 | | 103 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 684.00 | 9 894.00 | | 12 684.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 400.00 | | |
294 Charges financières | 871.00 | 1 252.00 | | 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 12 034.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 112.00 | 9 009.00 | | 10 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 708.00 | | | 115 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225.00 | | | 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |