| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130.00 | 1 218.00 | 912.00 | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 579.00 | 17 667.00 | 912.00 | 18 579.00 |
BT Marchandises | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CF Disponibilités | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 821.00 | 17 667.00 | 20 154.00 | 37 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452.00 | | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | -349.00 | | | -349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 254.00 | | 125 254.00 | 125 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 254.00 | | 125 254.00 | 125 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 417.00 | | | -2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 465.00 | | | 125 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 014.00 | | | 125 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214.00 | | | 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 028.00 | 639.00 | | 17 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 814.00 | 639.00 | | 16 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122.00 | | | 122.00 |
ST Autres comptes | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 867.00 | | | 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 330.00 | | | 7 330.00 |