| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 725.00 | 21 584.00 | 1 141.00 | 22 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 693.00 | 21 783.00 | 2 910.00 | 24 693.00 |
BN En cours de production de biens | 190 812.00 | 128 375.00 | 62 437.00 | 190 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 137.00 | 9 390.00 | 207 747.00 | 217 137.00 |
BZ Autres créances | 1 009 854.00 | 694 827.00 | 315 027.00 | 1 009 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 033.00 | 832 592.00 | 585 440.00 | 1 418 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 725.00 | 854 375.00 | 588 350.00 | 1 442 725.00 |
CU Autres participations | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
DH Report à nouveau | -550 300.00 | -473 708.00 | | -550 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 534.00 | -76 592.00 | | 74 534.00 |
DL TOTAL (I) | -463 801.00 | -538 335.00 | | -463 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 559.00 | 1 017 204.00 | | 818 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 655.00 | 107 807.00 | | 195 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 937.00 | 2 915.00 | | 37 937.00 |
EA Autres dettes | | 13 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052 151.00 | 1 141 215.00 | | 1 052 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 350.00 | 602 880.00 | | 588 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 151.00 | 1 141 215.00 | | 1 052 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 818 559.00 | | | 818 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 328 957.00 | | 328 957.00 | 328 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 957.00 | | 328 957.00 | 328 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 157.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 526.00 | |
GE Autres charges | | | 21 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 799.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 287.00 | 1 259.00 | | 27 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 381.00 | 139.00 | | 12 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 906.00 | 1 120.00 | | 14 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 232.00 | 105 322.00 | | 586 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 698.00 | 181 914.00 | | 511 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 534.00 | -76 592.00 | | 74 534.00 |