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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
AP Constructions | 301 919.00 | 164 798.00 | 137 121.00 | 301 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 015.00 | 5 563.00 | 13 452.00 | 19 015.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 048.00 | 170 362.00 | 195 686.00 | 366 048.00 |
BZ Autres créances | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 994.00 | 170 362.00 | 204 633.00 | 374 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -92 953.00 | -99 078.00 | | -92 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 628.00 | 6 125.00 | | 9 628.00 |
DL TOTAL (I) | -75 825.00 | -85 453.00 | | -75 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 727.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 401.00 | 271 187.00 | | 270 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 871.00 | 15 523.00 | | 8 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 458.00 | 301 438.00 | | 280 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 633.00 | 215 985.00 | | 204 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 458.00 | 301 438.00 | | 280 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 131.00 | 29 706.00 | | 30 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 503.00 | 23 581.00 | | 20 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 628.00 | 6 125.00 | | 9 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 902.00 | 11 460.00 | | 158 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 902.00 | 11 460.00 | | 158 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 270 401.00 | 270 401.00 | | 270 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 458.00 | 280 458.00 | | 280 458.00 |