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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 675 280.00 | 3 054 165.00 | 14 621 115.00 | 17 675 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 675 280.00 | 3 054 165.00 | 14 621 115.00 | 17 675 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 852.00 | | 563 852.00 | 563 852.00 |
BZ Autres créances | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
CF Disponibilités | 312 832.00 | | 312 832.00 | 312 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 828.00 | | 947 828.00 | 947 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 030 347.00 | 3 054 165.00 | 15 976 181.00 | 19 030 347.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 407 238.00 | | 407 238.00 | 407 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -612 864.00 | -53 355.00 | | -612 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 805.00 | -559 510.00 | | -1 022 805.00 |
DL TOTAL (I) | -1 634 669.00 | -611 864.00 | | -1 634 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 404 471.00 | 16 194 594.00 | | 12 404 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 305 897.00 | 4 547 930.00 | | 4 305 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 408.00 | 119 231.00 | | 261 408.00 |
EA Autres dettes | 339 075.00 | 162 158.00 | | 339 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 310 851.00 | 21 023 912.00 | | 17 310 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 976 181.00 | 20 712 048.00 | | 15 976 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 161 339.00 | | 2 161 339.00 | 2 161 339.00 |
FG Production vendue services | 76 053.00 | | 76 053.00 | 76 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 392.00 | | 2 237 392.00 | 2 237 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 023 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 12 675.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 188.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 562.00 | 833.00 | | 16 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 576.00 | 1 021.00 | | 16 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | 11 653.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 894.00 | 798 093.00 | | 2 270 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 699.00 | 1 357 603.00 | | 3 293 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022 805.00 | -559 510.00 | | -1 022 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 655.00 | 2 122 449.00 | 938.00 | 932 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 655.00 | 2 122 449.00 | 938.00 | 932 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 305 897.00 | 1 097 968.00 | 3 207 929.00 | 4 305 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 408.00 | 261 408.00 | | 261 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 193.00 | 225 193.00 | | 225 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 882.00 | 113 882.00 | | 113 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 404 471.00 | 944 173.00 | 3 555 051.00 | 12 404 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 996.00 | 634 996.00 | | 634 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 996.00 | 634 996.00 | | 634 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 310 851.00 | 2 642 624.00 | 6 762 980.00 | 17 310 851.00 |