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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 096.00 | 2 788.00 | 1 308.00 | 4 096.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 711.00 | 3 903.00 | 1 808.00 | 5 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 709.00 | 5 854.00 | 5 855.00 | 11 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
072 Créances – Autres | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
084 Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 743.00 | 5 854.00 | 11 889.00 | 17 743.00 |
110 Total général Actif | 23 454.00 | 9 757.00 | 13 697.00 | 23 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 938.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 397.00 | 31 496.00 | | 16 397.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 427.00 | 31 497.00 | | 16 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 633.00 | | | -9 633.00 |
242 Autres charges externes. | 15 062.00 | 17 095.00 | | 15 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | 268.00 | | 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
252 Charges sociales | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 923.00 | 609.00 | | 923.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 744.00 | 17 973.00 | | 22 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 317.00 | 13 524.00 | | -6 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 029.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -317.00 | 11 495.00 | | -317.00 |