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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 822.00 | 32 932.00 | 9 890.00 | 42 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 876.00 | 10 997.00 | 7 880.00 | 18 876.00 |
040 Immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 077.00 | 43 929.00 | 18 149.00 | 62 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
072 Créances – Autres | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 041.00 | 3 385.00 | 24 656.00 | 28 041.00 |
084 Disponibilités | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 344.00 | 3 385.00 | 37 960.00 | 41 344.00 |
110 Total général Actif | 103 422.00 | 47 313.00 | 56 108.00 | 103 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
224 Production immobilisée | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
230 Autres produits | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
242 Autres charges externes. | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 232.00 | | | -4 232.00 |
280 Produits financiers | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
294 Charges financières | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 008.00 | | | -2 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 331.00 | | | 58 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 559.00 | | | 8 559.00 |