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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 701.00 | 72 382.00 | 2 319.00 | 74 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 995.00 | 73 606.00 | 3 389.00 | 76 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 572.00 | | 69 572.00 | 69 572.00 |
BZ Autres créances | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CF Disponibilités | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 635.00 | | 94 635.00 | 94 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 630.00 | 73 606.00 | 98 024.00 | 171 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 041.00 | 34 428.00 | | 41 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 306.00 | 6 612.00 | | -14 306.00 |
DL TOTAL (I) | 37 734.00 | 52 041.00 | | 37 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 197.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 861.00 | 48 165.00 | | 48 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 961.00 | 15 727.00 | | 10 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 290.00 | 64 089.00 | | 60 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 024.00 | 116 130.00 | | 98 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 820.00 | | 124 820.00 | 124 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 820.00 | | 124 820.00 | 124 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 1 502.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 1 502.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | 59.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 59.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 523.00 | 1 443.00 | | -2 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 089.00 | 130 071.00 | | 129 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 395.00 | 123 458.00 | | 143 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 306.00 | 6 612.00 | | -14 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 925.00 | | | 75 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 525.00 | | | 75 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 996.00 | 86 926.00 | 1 070.00 | 87 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |