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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 551.00 | 21 437.00 | 60 114.00 | 81 551.00 |
040 Immobilisations financières | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 361.00 | 21 437.00 | 76 924.00 | 98 361.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 533.00 | | 78 533.00 | 78 533.00 |
072 Créances – Autres | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
084 Disponibilités | 318 346.00 | | 318 346.00 | 318 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 254.00 | | 421 254.00 | 421 254.00 |
110 Total général Actif | 519 615.00 | 21 437.00 | 498 178.00 | 519 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 349 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 632.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 509.00 | | | 345 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 509.00 | | | 345 509.00 |
242 Autres charges externes. | 121 586.00 | | | 121 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 641.00 | | | -17 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 022.00 | | | 107 022.00 |
252 Charges sociales | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 454.00 | | | 283 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 055.00 | | | 62 055.00 |
280 Produits financiers | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 172.00 | | | 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 615.00 | | | 3 615.00 |