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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 980.00 | 22 603.00 | 12 377.00 | 34 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 980.00 | 22 603.00 | 32 377.00 | 54 980.00 |
060 Stock marchandises | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
072 Créances – Autres | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
084 Disponibilités | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
110 Total général Actif | 97 689.00 | 22 603.00 | 75 086.00 | 97 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 669.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 139.00 | | | 322 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 226.00 | | | 324 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 411.00 | | | 240 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 465.00 | | | 465.00 |
242 Autres charges externes. | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
252 Charges sociales | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 495.00 | | | 324 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -269.00 | | | -269.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |