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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 328.00 | | 1 940 328.00 | 1 940 328.00 |
BZ Autres créances | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CF Disponibilités | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 927.00 | | 1 949 927.00 | 1 949 927.00 |
CU Autres participations | 1 940 328.00 | | 1 940 328.00 | 1 940 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 250.00 | 214 250.00 | | 214 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 700 006.00 | -45 059.00 | | 1 700 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 655.00 | 1 745 066.00 | | 27 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 911.00 | 1 914 257.00 | | 1 941 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 016.00 | 30 560.00 | | 8 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 016.00 | 35 112.00 | | 8 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 927.00 | 1 949 370.00 | | 1 949 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 757.00 | | | -3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 310.00 | 1 752 411.00 | | 42 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 655.00 | 7 344.00 | | 14 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 655.00 | 1 745 067.00 | | 27 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 326.00 | | | 1 940 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 326.00 | | | 1 940 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VC Groupe et associés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |