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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 467.00 | | 413 467.00 | 413 467.00 |
BZ Autres créances | 106 343.00 | | 106 343.00 | 106 343.00 |
CF Disponibilités | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 065.00 | | 562 065.00 | 562 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 868.00 | | 600 868.00 | 600 868.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 64 074.00 | 64 074.00 | | 64 074.00 |
DH Report à nouveau | -99 968.00 | | | -99 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 361.00 | -99 968.00 | | -426 361.00 |
DL TOTAL (I) | -458 955.00 | -32 594.00 | | -458 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 83.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 982.00 | 569 439.00 | | 716 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 476.00 | 85 389.00 | | 265 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | 9 191.00 | | 107.00 |
EA Autres dettes | 77 009.00 | 10.00 | | 77 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 823.00 | 664 113.00 | | 1 059 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 868.00 | 631 519.00 | | 600 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 823.00 | 664 113.00 | | 1 059 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 432 973.00 | 432 973.00 | |
FG Production vendue services | | 45 494.00 | 45 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 478 467.00 | 478 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 524.00 | |
GE Autres charges | | | 9 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 685.00 | 53 111.00 | | 9 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 935.00 | 67 464.00 | | 495 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 296.00 | 167 432.00 | | 922 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 361.00 | -99 968.00 | | -426 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 113.00 | | 803.00 | 483 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 113.00 | 38 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 113.00 | 38 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 113.00 | | 803.00 | 483 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 476.00 | 265 476.00 | | 265 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 009.00 | 77 009.00 | | 77 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
UX Autres créances clients | 413 467.00 | 413 467.00 | | 413 467.00 |
VB T. V. A. | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
VC Groupe et associés | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 716 982.00 | 716 982.00 | | 716 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 426.00 | 520 623.00 | 803.00 | 521 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 823.00 | 1 059 823.00 | | 1 059 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 1 077.00 | | 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 463.00 | 2 595.00 | | 13 463.00 |
ST Autres comptes | 3 527.00 | 9 010.00 | | 3 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 481.00 | 3 240.00 | | 6 481.00 |
YT Sous‐traitance | 993.00 | 60 841.00 | | 993.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | 441.00 | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 147.00 | 1 518.00 | | 1 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 110.00 | 25 389.00 | | 67 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 274.00 | 75 686.00 | | 60 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |