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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 698.00 | 9 368.00 | 330.00 | 9 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 833.00 | 43 422.00 | 19 411.00 | 62 833.00 |
040 Immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 650.00 | 52 790.00 | 22 861.00 | 75 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 475 491.00 | 2 662.00 | 472 829.00 | 475 491.00 |
072 Créances – Autres | 80 092.00 | | 80 092.00 | 80 092.00 |
084 Disponibilités | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 688 224.00 | 2 662.00 | 685 562.00 | 688 224.00 |
110 Total général Actif | 763 874.00 | 55 451.00 | 708 423.00 | 763 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 968.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 208.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 310 715.00 | |
172 Autres dettes | | | 194 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 663.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 864.00 | | | 12 864.00 |