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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 640.00 | 44 482.00 | 42 158.00 | 86 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 823.00 | 49 482.00 | 47 341.00 | 96 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 198.00 | 1 520.00 | 329 678.00 | 331 198.00 |
BZ Autres créances | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CF Disponibilités | 190 854.00 | | 190 854.00 | 190 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 235.00 | 1 520.00 | 534 715.00 | 536 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 058.00 | 51 002.00 | 582 056.00 | 633 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 076.00 | 985.00 | | 1 076.00 |
DH Report à nouveau | 15 398.00 | 13 666.00 | | 15 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 664.00 | 1 823.00 | | 7 664.00 |
DL TOTAL (I) | 70 139.00 | 62 474.00 | | 70 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 055.00 | 27 027.00 | | 34 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 549.00 | 392 350.00 | | 372 549.00 |
EA Autres dettes | 105 313.00 | 95 605.00 | | 105 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 917.00 | 514 982.00 | | 511 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 056.00 | 577 456.00 | | 582 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 893.00 | | 39 430.00 | 67 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 96 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 86 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 836.00 | | 39 304.00 | 57 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057.00 | | 126.00 | 5 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 220.00 | 12 259.00 | | 37 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 220.00 | 12 259.00 | | 32 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 549.00 | 372 549.00 | | 372 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 331 198.00 | 331 198.00 | | 331 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 055.00 | 13 000.00 | 21 055.00 | 34 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VW T.V.A. | 75 274.00 | 75 274.00 | | 75 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 917.00 | 490 862.00 | 21 055.00 | 511 917.00 |