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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 329.00 | 7 219.00 | 4 111.00 | 11 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 036.00 | 34 668.00 | 8 368.00 | 43 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 405.00 | 41 886.00 | 12 518.00 | 54 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 518.00 | 2 380.00 | 310 138.00 | 312 518.00 |
BZ Autres créances | 56 827.00 | | 56 827.00 | 56 827.00 |
CF Disponibilités | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 859.00 | 2 380.00 | 437 479.00 | 439 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 264.00 | 44 266.00 | 449 998.00 | 494 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 547.00 | | | 110 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
DL TOTAL (I) | 164 185.00 | | | 164 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 741.00 | | | 159 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 363.00 | | | 107 363.00 |
EA Autres dettes | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 812.00 | | | 285 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 998.00 | | | 449 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 812.00 | | | 285 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 860.00 | | 927 860.00 | 927 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 860.00 | | 927 860.00 | 927 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | | | -1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 120.00 | | | 946 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 982.00 | | | 897 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 831.00 | | 8 574.00 | 45 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 791.00 | | 8 574.00 | 45 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 951.00 | 2 936.00 | | 38 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 951.00 | 2 936.00 | | 38 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
6T Sur comptes clients | 7 510.00 | 334.00 | 5 464.00 | 7 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 510.00 | 334.00 | 5 464.00 | 7 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 073.00 | 334.00 | 10 027.00 | 12 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | 10 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 741.00 | 159 741.00 | | 159 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 309 662.00 | 309 662.00 | | 309 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VC Groupe et associés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 609.00 | 376 569.00 | 40.00 | 376 609.00 |
VW T.V.A. | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 812.00 | 285 812.00 | | 285 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 461.00 | | | 108 461.00 |
ST Autres comptes | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 961.00 | | | 114 961.00 |
YT Sous‐traitance | 195 548.00 | | | 195 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 839.00 | | | 195 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 828.00 | | | 117 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 374.00 | | | 473 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |