| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 535 346.00 | | 535 346.00 | 535 346.00 |
BZ Autres créances | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CF Disponibilités | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 258.00 | | 567 258.00 | 567 258.00 |
CU Autres participations | 535 346.00 | | 535 346.00 | 535 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 309.00 | 45 534.00 | | 35 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 615.00 | -10 226.00 | | 94 615.00 |
DK Provisions réglementées | 9 635.00 | 7 203.00 | | 9 635.00 |
DL TOTAL (I) | 387 059.00 | 290 011.00 | | 387 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 573.00 | 159 453.00 | | 126 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 262.00 | 120 346.00 | | 52 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 376.00 | | 1 361.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 199.00 | 281 180.00 | | 180 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 258.00 | 571 191.00 | | 567 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 433.00 | -2 433.00 | | -2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | -1 068.00 | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 085.00 | -3 724.00 | | 102 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 469.00 | 6 502.00 | | 7 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 615.00 | -10 226.00 | | 94 615.00 |