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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
AN Terrains | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
AP Constructions | 171 834.00 | 108 782.00 | 63 051.00 | 171 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 613.00 | 80 979.00 | 10 634.00 | 91 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 461 437.00 | 2 045 336.00 | 416 101.00 | 2 461 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 147.00 | 2 238 931.00 | 584 216.00 | 2 823 147.00 |
BT Marchandises | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 719.00 | 3 343.00 | 493 376.00 | 496 719.00 |
BZ Autres créances | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
CF Disponibilités | 1 137 600.00 | | 1 137 600.00 | 1 137 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 992.00 | 3 343.00 | 1 757 649.00 | 1 760 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 139.00 | 2 242 274.00 | 2 341 865.00 | 4 584 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 954.00 | 193 954.00 | | 193 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 999 747.00 | 998 694.00 | | 999 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 823.00 | 181 053.00 | | 203 823.00 |
DK Provisions réglementées | 48 685.00 | 41 195.00 | | 48 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 610.00 | 1 532 296.00 | | 1 563 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 072.00 | 388 821.00 | | 211 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 225.00 | 54.00 | | 116 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 162.00 | 177 979.00 | | 159 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 796.00 | 313 449.00 | | 291 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 255.00 | 880 303.00 | | 778 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 865.00 | 2 412 600.00 | | 2 341 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 303.00 | 669 211.00 | | 677 303.00 |