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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 820.00 | 1 461.00 | 359.00 | 1 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 560.00 | 2 201.00 | 359.00 | 2 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
072 Créances – Autres | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
084 Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
110 Total général Actif | 15 975.00 | 2 201.00 | 13 773.00 | 15 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 908.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
222 Production stockée | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
242 Autres charges externes. | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
262 Autres charges | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |