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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
AP Constructions | 1 654 349.00 | 417 121.00 | 1 237 228.00 | 1 654 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 749.00 | 417 121.00 | 1 379 628.00 | 1 796 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
BZ Autres créances | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 822.00 | 417 121.00 | 1 422 701.00 | 1 839 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -230.00 | -15 101.00 | | -230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 146.00 | 14 871.00 | | 13 146.00 |
DL TOTAL (I) | 22 917.00 | 9 770.00 | | 22 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 410.00 | 1 247 590.00 | | 1 142 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 728.00 | 231 728.00 | | 231 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 2 538.00 | | 3 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 501.00 | 5 234.00 | | 13 501.00 |
EA Autres dettes | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 785.00 | 1 487 091.00 | | 1 399 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 701.00 | 1 496 861.00 | | 1 422 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 785.00 | 1 487 091.00 | | 1 399 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 249.00 | | 163 249.00 | 163 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 249.00 | | 163 249.00 | 163 249.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 313.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 249.00 | 170 253.00 | | 163 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 103.00 | 155 382.00 | | 150 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 146.00 | 14 871.00 | | 13 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 342 808.00 | 74 313.00 | | 342 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 808.00 | 74 313.00 | | 342 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 749.00 | | | 1 796 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 808.00 | 74 313.00 | | 342 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 808.00 | 74 313.00 | | 342 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142 410.00 | 105 100.00 | 460 345.00 | 1 142 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 395.00 | 31 395.00 | 1.00 | 31 395.00 |
VW T.V.A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |