| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 275.00 | | 260 275.00 | 260 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 212.00 | 18 613.00 | 11 599.00 | 30 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 557.00 | 12 876.00 | 7 681.00 | 20 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 044.00 | 31 489.00 | 279 555.00 | 311 044.00 |
BT Marchandises | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 70 948.00 | | 70 948.00 | 70 948.00 |
CF Disponibilités | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 394.00 | | 90 394.00 | 90 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 438.00 | 31 489.00 | 369 950.00 | 401 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 043.00 | 142 680.00 | | 180 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 480.00 | 37 364.00 | | 37 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 945.00 | 2 362.00 | | 1 945.00 |
DL TOTAL (I) | 230 468.00 | 193 405.00 | | 230 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159.00 | 39 731.00 | | 3 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 876.00 | 75 226.00 | | 63 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 291.00 | 40 345.00 | | 22 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 155.00 | 41 362.00 | | 50 155.00 |
EA Autres dettes | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 481.00 | 196 898.00 | | 139 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 950.00 | 390 303.00 | | 369 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 318.00 | |
FD Production vendue biens | | | 170 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 030.00 | |
GE Autres charges | | | 23 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | 417.00 | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | 7 175.00 | | 7 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 698.00 | 284 326.00 | | 298 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 218.00 | 246 962.00 | | 261 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 480.00 | 37 364.00 | | 37 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 913.00 | 5 225.00 | 2 650.00 | 28 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 913.00 | 5 225.00 | 2 650.00 | 28 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
UX Autres créances clients | 70 948.00 | 70 948.00 | | 70 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 159.00 | 80.00 | | 3 159.00 |
VI Groupe et associés | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 699.00 | 75 699.00 | | 75 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 481.00 | 136 402.00 | | 139 481.00 |