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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 481.00 | 9 980.00 | 16 501.00 | 26 481.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 511.00 | 9 980.00 | 16 531.00 | 26 511.00 |
060 Stock marchandises | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
084 Disponibilités | 49 859.00 | | 49 859.00 | 49 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 345.00 | | 52 345.00 | 52 345.00 |
110 Total général Actif | 78 856.00 | 9 980.00 | 68 876.00 | 78 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 071.00 | |
134 Report à nouveau | | | -456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 367.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 901.00 | | | 901.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 901.00 | | | 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 613.00 | | | 2 613.00 |